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Tipo de Documento (Granatum) Created Nov 26, 2025 (14:13) by Marcelo | Founder , last modified Nov 27, 2025 (18:38) by Marcelo | Founder | In glossary Glossary | In space Home
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Definition
Tipo de Documento é um campo do sistema financeiro Granatum utilizado para determinar qual é o documento associado àquele lançamento financeiro.
Existem inúmeros tipos de documento, como Cupom Fiscal, Nota Fiscal, Fatura, Extrato Bancário, etc.
Este campo pode ser utilizado como parâmetro de filtro para, depois, localizar lançamentos produzir relatórios.
Os tipos de documento no Granatum são uma lista fixa e podem ter valores cadastrados previamente apenas pelo administrador da ferramenta.
Para fins de normatização, cada valor cadastrado precisa ser cuidadosamente determinado, a fim de se produzir informações úteis, filtros adequados e relatórios condizentes. Ou seja, existe um controle rígido dos valores possíveis neste campo no sistema.
Essa lista de valores é mostrada abaixo e para ser alterada deve ser verificado o POP - Como Adicionar, Editar ou Excluir Tipos de Documentos no Granatum
- Proposta Comercial Muito Quente: Trata-se de lançamentos financeiros que estão relacionados a propostas comerciais consideradas "muito quentes", ou seja, com alta probabilidade de aceite. Esses lançamentos servem para incluir no sistema financeiro as projeções comerciais que são quentes o suficiente para serem consideradas como caixa futuro para a empresa. Os valores dentro destes lançamentos são flexionados considerando o regramento descrito no DEP - Prognóstico Comercial
- Proposta Comercial Vendida: Trata-se de propostas comerciais que foram convertidas em vendas concretas, mediante formalização de proposta comercial aceita e/ou contrato. Quando isso ocorre, após reunião de repasse, os valores integrais da proposta devem ser atualizados no sistema financeiro e espalhados na linha do tempo conforme cronograma financeiro da proposta comercial e/ou contrato relacionado. Esses valores viram agora meta a ser alcançada pelo time de entrega do projeto, seja uma venda licença ou de serviço.
- Serviço Planejado: Vendas do tipo prestação de serviços, como projetos de consultoria/suporte/treinamento/etc. podem ter seus valores financeiros planejados com diferença do valor vendido (acima). Isso ocorre devido nuances de cronograma, capacidade técnica, disponibilidade de recursos, férias, ausências, limitações técnicas, logísticas, etc. Isso implica que o gerente de projetos pode e provavelmente vai a cada ciclo de planejamento e revisão atualizar os valores inicialmente vendidos (acima) e adequar eles para mais ou para menos conforme seu melhor entendimento. Quando isso ocorre, os valores inicialmente vendidos trocam seu status para agora o chamado "Serviço Planejado" que indica que o valor vendido agora formalmente foi revisado e aferido pelo gerente de projetos, sendo o mais próximo possível da realidade. Quando o valor planejado torna-se diferente do valor vendido (acima) então tem-se um desvio do baseline original (o valor vendido) e isso deve ser rastreado pelo time financeiro, comercial e projetos a fim de garantir sempre que a integralidade do valor vendido seja alcançado via planejamento.
- Serviço Em Execução: Trata-se de valores que evoluíram do status "Serviço Planejado" e agora estão sendo laborados, trabalhados visando a entrega e consequente realização. Compete ao gerente de projetos fazer essa troca sistêmica a cada ciclo de planejamento e controle gerencial, tipicamente 1x por semana.
- Serviço Faturado: Geralmente é a evolução do serviço em execução, de forma quando o trabalho for entregue, então pode ser faturado o cliente. Esse faturamento pode ser feito via Nota Fiscal ou outro documento financeiro, a depender das regras comerciais e relação com o cliente (ex.: cliente estrangeiro). Nota-se que nem sempre esse status é uma evolução do valor "Serviço em Execução", pois é possível fazer faturamento a qualquer momento, mesmo antes do trabalho ser realizado (conceito de Pré-Pago).
- Serviço Recebido: É o último status do fluxo do dinheiro e indica que o valor efetivamente foi recebido, entrou no caixa da empresa.
- Serviço Cancelado: Trata-se de uma exceção, onde o valor do serviço foi cancelado por força maior, como uma desistência contratual ou outra situação.
- Serviço Perdido: Este é um status final especial, que indica que o valor inicialmente vendido ou planejado não se concretizou, e mesmo havendo direitos contratuais (foi vendido, foi combinado), por motivos diversos como falta de capacidade técnica, atrasos, glosas, etc, o valor integral vendido ou parte dele não chegou até o status "recebido". Isso indica que ocorreu a venda, mas a equipe de entrega não conseguiu realizar o combinado e deixou-se "dinheiro na mesa". Valores com este tipo de status representam perdas concretas na empresa, que podem ser temporárias ou definitivas. Diz-se temporárias porque valores que não foram recebidos, a depender do tipo de contrato comercial, podem ser recuperados em tempo presente ou futuro fazendo-se novos planejamentos ou renegociações. De qualquer forma, estes valores perdidos são lançados em conta à parte para fins de rastreamento e controle de perdas. Esses valores são de especial atenção nas reuniões de checkpoint Financeiro-Comercial-Operações para que de discutam as causas-raízes para melhoria.
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